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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 135.00 | 330 000.00 | 390 135.00 | 720 135.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 483.00 | 330 000.00 | 395 483.00 | 725 483.00 |
CU Autres participations | 703 895.00 | 330 000.00 | 373 895.00 | 703 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 2 000.00 | | 102 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 595.00 | | | -12 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 018.00 | -12 595.00 | | 57 018.00 |
DK Provisions réglementées | 7 240.00 | 2 992.00 | | 7 240.00 |
DL TOTAL (I) | 153 662.00 | -7 602.00 | | 153 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 289.00 | 251 705.00 | | 237 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026.00 | 1 368.00 | | 1 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 689.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 657.00 | | |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 820.00 | 287 924.00 | | 241 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 483.00 | 280 322.00 | | 395 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 247.00 | 2 992.00 | | 4 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 281.00 | 2 992.00 | | 4 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 281.00 | -2 992.00 | | -4 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 689.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | 330 000.00 | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 982.00 | 342 595.00 | | 12 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 018.00 | -12 595.00 | | 57 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 135.00 | | 115 000.00 | 605 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 135.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605 135.00 | | 115 000.00 | 605 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 993.00 | 4 247.00 | | 2 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 993.00 | 4 247.00 | | 332 993.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 247.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 289.00 | 39 204.00 | 155 096.00 | 237 289.00 |
VI Groupe et associés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 360.00 | | | 34 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 696.00 | 456.00 | 16 240.00 | 16 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 820.00 | 43 735.00 | 155 096.00 | 241 820.00 |