| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 135.00 | 330 000.00 | 395 135.00 | 725 135.00 |
CF Disponibilités | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 855.00 | 330 000.00 | 401 855.00 | 731 855.00 |
CU Autres participations | 703 895.00 | 330 000.00 | 373 895.00 | 703 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 2 850.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 54 431.00 | 41 572.00 | | 54 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 644.00 | 20 208.00 | | 55 644.00 |
DK Provisions réglementées | 15 735.00 | 11 487.00 | | 15 735.00 |
DL TOTAL (I) | 238 010.00 | 178 119.00 | | 238 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 244.00 | 199 476.00 | | 161 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095.00 | 1 063.00 | | 1 095.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 845.00 | 204 044.00 | | 163 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 855.00 | 382 164.00 | | 401 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 247.00 | -4 247.00 | | -4 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 000.00 | 30 000.00 | | 65 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 355.00 | 9 791.00 | | 9 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 644.00 | 20 208.00 | | 55 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 135.00 | | 20 000.00 | 705 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 725 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 135.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705 135.00 | | 20 000.00 | 705 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 488.00 | 4 247.00 | | 11 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 488.00 | 4 247.00 | | 341 488.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 247.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 175.00 | 39 649.00 | 121 526.00 | 161 175.00 |
VI Groupe et associés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 036.00 | | | 38 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 698.00 | 458.00 | 21 240.00 | 21 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 845.00 | 42 319.00 | 121 526.00 | 163 845.00 |