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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 836.00 | 2 481.00 | 2 354.00 | 4 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 315.00 | 14 653.00 | 84 662.00 | 99 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 967.00 | 19 550.00 | 87 416.00 | 106 967.00 |
BN En cours de production de biens | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
BP En cours de production de services | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
BT Marchandises | 406 258.00 | | 406 258.00 | 406 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 469.00 | | 31 469.00 | 31 469.00 |
BZ Autres créances | 133 188.00 | | 133 188.00 | 133 188.00 |
CF Disponibilités | 264 047.00 | | 264 047.00 | 264 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 173.00 | | 23 173.00 | 23 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 590.00 | | 872 590.00 | 872 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 557.00 | 19 550.00 | 960 007.00 | 979 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -115 182.00 | -46 015.00 | | -115 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 773.00 | -69 166.00 | | -8 773.00 |
DL TOTAL (I) | -122 455.00 | -113 682.00 | | -122 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 460.00 | | | 254 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 247.00 | 27 356.00 | | 85 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 003.00 | 361 530.00 | | 232 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 704.00 | 19 897.00 | | 50 704.00 |
EA Autres dettes | 460 048.00 | 217 906.00 | | 460 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 222.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 082 462.00 | 626 912.00 | | 1 082 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 007.00 | 513 230.00 | | 960 007.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 247.00 | | | 85 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 600 263.00 | | 1 600 263.00 | 1 600 263.00 |
FD Production vendue biens | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
FG Production vendue services | 270 996.00 | | 270 996.00 | 270 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 872 539.00 | | 1 872 539.00 | 1 872 539.00 |
FM Production stockée | | | 11 234.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 906 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 479 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 181.00 | |
GE Autres charges | | | 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 930 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 846.00 | | | 73 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 846.00 | | | 73 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 475.00 | | | 56 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 875.00 | | | 56 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 971.00 | | | 16 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 980 277.00 | 532 360.00 | | 1 980 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 989 050.00 | 601 526.00 | | 1 989 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 773.00 | -69 166.00 | | -8 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 304.00 | 30 179.00 | 13 938.00 | 3 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263.00 | 2 151.00 | | 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 041.00 | 28 028.00 | 13 938.00 | 3 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 601.00 | 273 601.00 | | 273 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 571.00 | 34 571.00 | | 34 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 31 469.00 | 31 469.00 | | 31 469.00 |
VB T. V. A. | 46 114.00 | 46 114.00 | | 46 114.00 |
VC Groupe et associés | 78 062.00 | 78 062.00 | | 78 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 460.00 | 254 460.00 | | 254 460.00 |
VI Groupe et associés | 498 651.00 | 498 651.00 | | 498 651.00 |
VP Divers | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 173.00 | 23 173.00 | | 23 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 231.00 | 187 831.00 | 400.00 | 188 231.00 |
VW T.V.A. | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 463.00 | 1 082 463.00 | | 1 082 463.00 |