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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 040.00 | 3 100.00 | 1 939.00 | 5 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 693.00 | 3 608.00 | 4 084.00 | 7 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 739.00 | 23 804.00 | 230 935.00 | 254 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 873.00 | 30 513.00 | 237 359.00 | 267 873.00 |
BN En cours de production de biens | 24 785.00 | | 24 785.00 | 24 785.00 |
BP En cours de production de services | 21 853.00 | | 21 853.00 | 21 853.00 |
BT Marchandises | 960 772.00 | | 960 772.00 | 960 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 222.00 | | 20 222.00 | 20 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 242.00 | | 392 242.00 | 392 242.00 |
BZ Autres créances | 362 682.00 | | 362 682.00 | 362 682.00 |
CF Disponibilités | 207 543.00 | | 207 543.00 | 207 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 314.00 | | 32 314.00 | 32 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 022 414.00 | | 2 022 414.00 | 2 022 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 287.00 | 30 513.00 | 2 259 774.00 | 2 290 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -123 955.00 | -115 182.00 | | -123 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 915.00 | -8 773.00 | | 17 915.00 |
DL TOTAL (I) | -104 540.00 | -122 455.00 | | -104 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 549.00 | 254 460.00 | | 705 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 161.00 | 85 247.00 | | 326 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 467.00 | | | 82 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 248.00 | 232 003.00 | | 441 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 457.00 | 50 704.00 | | 147 457.00 |
EA Autres dettes | 585 479.00 | 460 048.00 | | 585 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 950.00 | | | 75 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 364 314.00 | 1 082 462.00 | | 2 364 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 774.00 | 960 007.00 | | 2 259 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 281 847.00 | 1 082 462.00 | | 2 281 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 705 549.00 | 254 460.00 | | 705 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 963 201.00 | | 2 963 201.00 | 2 963 201.00 |
FD Production vendue biens | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
FG Production vendue services | 541 256.00 | | 541 256.00 | 541 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 506 826.00 | | 3 506 826.00 | 3 506 826.00 |
FM Production stockée | | | 32 186.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 568 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 225 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -554 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -60 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 356.00 | |
GE Autres charges | | | 4 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 582 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 811.00 | 73 846.00 | | 187 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 875.00 | 73 846.00 | | 187 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 400.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 638.00 | 56 475.00 | | 155 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 753.00 | 56 875.00 | | 155 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 121.00 | 16 971.00 | | 32 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 761 019.00 | 1 980 277.00 | | 3 761 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 743 104.00 | 1 989 051.00 | | 3 743 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 915.00 | -8 773.00 | | 17 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 133.00 | 45 669.00 | 35 392.00 | 17 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 133.00 | 45 669.00 | 35 392.00 | 17 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 249.00 | 441 249.00 | | 441 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 511.00 | 24 511.00 | | 24 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 017.00 | 54 017.00 | | 54 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585 479.00 | 585 479.00 | | 585 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 950.00 | 75 950.00 | | 75 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 392 242.00 | 392 242.00 | | 392 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VB T. V. A. | 156 203.00 | 156 203.00 | | 156 203.00 |
VC Groupe et associés | 74 268.00 | 74 268.00 | | 74 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 705 550.00 | 705 550.00 | | 705 550.00 |
VI Groupe et associés | 326 162.00 | 326 162.00 | | 326 162.00 |
VP Divers | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 142.00 | 130 142.00 | | 130 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 314.00 | 32 314.00 | | 32 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 638.00 | 787 638.00 | | 787 638.00 |
VW T.V.A. | 63 803.00 | 63 803.00 | | 63 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 281 848.00 | 2 281 848.00 | | 2 281 848.00 |