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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 465.00 | 1 807.00 | 3 658.00 | 5 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 636.00 | 4 262.00 | 11 374.00 | 15 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 642.00 | | 14 642.00 | 14 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 743.00 | 6 069.00 | 29 674.00 | 35 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 112.00 | | 19 112.00 | 19 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 131.00 | | 707 131.00 | 707 131.00 |
BZ Autres créances | 40 466.00 | | 40 466.00 | 40 466.00 |
CF Disponibilités | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 161.00 | | 770 161.00 | 770 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 904.00 | 6 069.00 | 799 835.00 | 805 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 34 056.00 | 21 082.00 | | 34 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 587.00 | 12 974.00 | | 21 587.00 |
DL TOTAL (I) | 58 943.00 | 37 356.00 | | 58 943.00 |
DO TOTAL (II) | | -3.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 070.00 | 13 222.00 | | 56 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 284.00 | 3 367.00 | | 3 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 336 868.00 | 108 900.00 | | 336 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 156.00 | 84 711.00 | | 209 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 793.00 | 52 942.00 | | 121 793.00 |
EA Autres dettes | 13 722.00 | 5 591.00 | | 13 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 893.00 | 268 734.00 | | 740 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 835.00 | 306 090.00 | | 799 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 605.00 | | 8 948.00 | 41 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 810.00 | 35 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 810.00 | 21 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 963.00 | | 8 949.00 | 26 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 642.00 | | | 14 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 539.00 | 5 948.00 | 4 418.00 | 4 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 539.00 | 5 949.00 | 4 418.00 | 4 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 156.00 | 209 156.00 | | 209 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 642.00 | | 14 642.00 | 14 642.00 |
UX Autres créances clients | 707 131.00 | 707 131.00 | | 707 131.00 |
VB T. V. A. | 36 242.00 | 36 242.00 | | 36 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 284.00 | 284.00 | 3 000.00 | 3 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 493.00 | 750 850.00 | 14 642.00 | 765 493.00 |
VW T.V.A. | 95 537.00 | 95 537.00 | | 95 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 025.00 | 401 025.00 | 3 000.00 | 404 025.00 |