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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 124.00 | 3 868.00 | 5 256.00 | 9 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 037.00 | 11 033.00 | 34 004.00 | 45 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 665.00 | | 14 665.00 | 14 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 826.00 | 14 901.00 | 53 925.00 | 68 826.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 620.00 | | 15 620.00 | 15 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 801.00 | | 52 801.00 | 52 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 884.00 | | 517 884.00 | 517 884.00 |
BZ Autres créances | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
CF Disponibilités | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 859.00 | | 604 859.00 | 604 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 686.00 | 14 901.00 | 658 784.00 | 673 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 55 643.00 | 34 056.00 | | 55 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 403.00 | 21 587.00 | | 18 403.00 |
DL TOTAL (I) | 77 346.00 | 58 943.00 | | 77 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 230.00 | 56 070.00 | | 201 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 288.00 | 3 284.00 | | 2 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 578.00 | 336 868.00 | | 85 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 667.00 | 209 156.00 | | 158 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 677.00 | 121 793.00 | | 133 677.00 |
EA Autres dettes | | 13 722.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 581 440.00 | 740 893.00 | | 581 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 784.00 | 799 835.00 | | 658 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 743.00 | | 34 100.00 | 35 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 478.00 | 14 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 017.00 | 68 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 539.00 | 54 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 101.00 | | 33 600.00 | 21 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 642.00 | | 500.00 | 14 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 069.00 | 9 074.00 | 242.00 | 6 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 069.00 | 9 074.00 | 242.00 | 6 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 667.00 | 158 667.00 | | 158 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 403.00 | 29 403.00 | | 29 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 665.00 | | 14 665.00 | 14 665.00 |
UX Autres créances clients | 517 884.00 | 517 884.00 | | 517 884.00 |
VB T. V. A. | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 319.00 | 57 319.00 | | 57 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 911.00 | 127 386.00 | 16 525.00 | 143 911.00 |
VI Groupe et associés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 321.00 | | | 126 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 410.00 | | | 32 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
VW T.V.A. | 97 335.00 | 97 335.00 | | 97 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 860.00 | 479 336.00 | 16 525.00 | 495 860.00 |