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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 598.00 | 4 156.00 | 24 442.00 | 28 598.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 144 637.00 | 11 913.00 | 132 724.00 | 144 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 755 560.00 | 40 218.00 | 715 342.00 | 755 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879 875.00 | 83 438.00 | 796 437.00 | 879 875.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 820 028.00 | | 5 820 028.00 | 5 820 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 396.00 | | 47 396.00 | 47 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 076 094.00 | 139 726.00 | 7 936 368.00 | 8 076 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 142 151.00 | 17 000.00 | 2 125 151.00 | 2 142 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 169 785.00 | 160 029.00 | 64 009 756.00 | 64 169 785.00 |
BZ Autres créances | 28 737 038.00 | | 28 737 038.00 | 28 737 038.00 |
CF Disponibilités | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411 024.00 | | 411 024.00 | 411 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 460 166.00 | 177 029.00 | 95 283 137.00 | 95 460 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 536 260.00 | 316 755.00 | 103 219 505.00 | 103 536 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 097.00 | -582.00 | | -2 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 175 430.00 | -1 515.00 | | -4 175 430.00 |
DL TOTAL (I) | -3 177 527.00 | 997 903.00 | | -3 177 527.00 |
DP Provisions pour risques | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 170 730.00 | | | 170 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 730.00 | | | 236 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 906.00 | 1 462.00 | | 355 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 817 354.00 | | | 10 817 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 749 804.00 | | | 3 749 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 983 236.00 | 1 125 634.00 | | 16 983 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 559 521.00 | | | 3 559 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 311.00 | 213 881.00 | | 20 311.00 |
EA Autres dettes | 69 728 407.00 | | | 69 728 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 945 761.00 | | | 945 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 160 302.00 | 1 340 976.00 | | 106 160 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 219 505.00 | 2 338 879.00 | | 103 219 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 936 367.00 | | 65 936 367.00 | 65 936 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 936 367.00 | | 65 936 367.00 | 65 936 367.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 981 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 909 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 827 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 142 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 908 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 854 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 720 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 391 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 029.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 217 889.00 | |
GE Autres charges | | | 4 461 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 747 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 919 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 091 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 100.00 | | | -1 100.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 716.00 | | | 82 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 827 409.00 | 251 830.00 | | 74 827 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 002 839.00 | 253 345.00 | | 79 002 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 175 430.00 | -1 515.00 | | -4 175 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 141 000.00 | 1 000.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 137 000.00 | 1 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 218 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 177 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 177 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 395 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 817 000.00 | 815 000.00 | 3 573 000.00 | 10 817 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 983 000.00 | 16 983 000.00 | | 16 983 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 560 000.00 | 3 560 000.00 | | 3 560 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 728 000.00 | 69 728 000.00 | | 69 728 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
UX Autres créances clients | 64 170 000.00 | 64 170 000.00 | | 64 170 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356 000.00 | 356 000.00 | | 356 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 737 000.00 | 28 737 000.00 | | 28 737 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 954 000.00 | 92 954 000.00 | | 92 954 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 464 000.00 | 91 462 000.00 | 3 573 000.00 | 101 464 000.00 |