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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 492.00 | 18 939.00 | 55 554.00 | 74 492.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 164 835.00 | 27 822.00 | 137 013.00 | 164 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 066 989.00 | 124 909.00 | 7 942 080.00 | 8 066 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 113 409.00 | 197 811.00 | 915 598.00 | 1 113 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 253 433.00 | | 9 253 433.00 | 9 253 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 506.00 | | 22 506.00 | 22 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 095 666.00 | 369 482.00 | 18 726 184.00 | 19 095 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 187 842.00 | 62 990.00 | 2 124 852.00 | 2 187 842.00 |
BN En cours de production de biens | 251 299.00 | | 251 299.00 | 251 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 162 380.00 | 874 741.00 | 54 287 639.00 | 55 162 380.00 |
BZ Autres créances | 26 775 103.00 | | 26 775 103.00 | 26 775 103.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 333 810.00 | | 333 810.00 | 333 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 710 434.00 | 937 731.00 | 83 772 703.00 | 84 710 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 806 100.00 | 1 307 212.00 | 102 498 887.00 | 103 806 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 177 527.00 | -2 097.00 | | -4 177 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 312 610.00 | -4 175 430.00 | | -1 312 610.00 |
DL TOTAL (I) | -4 490 137.00 | -3 177 527.00 | | -4 490 137.00 |
DP Provisions pour risques | 208 000.00 | 66 000.00 | | 208 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 621 901.00 | 170 730.00 | | 621 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 829 901.00 | 236 730.00 | | 829 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 545.00 | 355 906.00 | | 97 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 015 565.00 | 10 817 354.00 | | 20 015 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 747 125.00 | 3 749 804.00 | | 4 747 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 080 696.00 | 16 983 236.00 | | 15 080 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 755 625.00 | 3 559 521.00 | | 3 755 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 515.00 | 20 311.00 | | 5 515.00 |
EA Autres dettes | 61 362 556.00 | 69 728 407.00 | | 61 362 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 094 495.00 | 945 761.00 | | 1 094 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 159 124.00 | 106 160 302.00 | | 106 159 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 498 887.00 | 103 219 505.00 | | 102 498 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 758 015.00 | | 70 758 015.00 | 70 758 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 758 015.00 | | 70 758 015.00 | 70 758 015.00 |
FM Production stockée | | | 251 299.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 461 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 779 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 249 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -47.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 597 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 205 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 342 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 544 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 724 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 760 702.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 972.00 | |
GE Autres charges | | | 4 616 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 898 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -648 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 131 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 100.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 237 810.00 | 82 716.00 | | 237 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 450.00 | | | -56 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 250 309.00 | 74 827 409.00 | | 85 250 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 562 919.00 | 79 002 839.00 | | 86 562 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 312 610.00 | -4 175 430.00 | | -1 312 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 000.00 | 230 000.00 | | 140 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 15 000.00 | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 000.00 | 215 000.00 | | 136 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 000.00 | 495 000.00 | | 19 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 000.00 | 151 000.00 | 53 000.00 | 218 000.00 |
6T Sur comptes clients | 160 000.00 | 715 000.00 | | 160 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 000.00 | 46 000.00 | | 17 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 000.00 | 1 256 000.00 | | 196 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 000.00 | 1 407 000.00 | 53 000.00 | 414 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 407 000.00 | 53 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 016 000.00 | 1 694 000.00 | 7 411 000.00 | 20 016 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 081 000.00 | 15 081 000.00 | | 15 081 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 754 000.00 | 3 754 000.00 | | 3 754 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 363 000.00 | 61 363 000.00 | | 61 363 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 55 162 000.00 | 55 162 000.00 | | 55 162 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 775 000.00 | 26 775 000.00 | | 26 775 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 960 000.00 | 81 960 000.00 | | 81 960 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 318 000.00 | 81 996 000.00 | 7 411 000.00 | 100 318 000.00 |