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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 000.00 | 3 349.00 | 21 651.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 414 367.00 | 29 692.00 | 384 675.00 | 414 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 673.00 | 1 095.00 | 3 578.00 | 4 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 084.00 | 4 321.00 | 36 764.00 | 41 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 125.00 | 38 457.00 | 446 668.00 | 485 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 022.00 | | 15 022.00 | 15 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
BZ Autres créances | 24 928.00 | | 24 928.00 | 24 928.00 |
CF Disponibilités | 51 656.00 | | 51 656.00 | 51 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 423.00 | | 99 423.00 | 99 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 548.00 | 38 457.00 | 546 091.00 | 584 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 103.00 | | | -43 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 902.00 | -43 103.00 | | -33 902.00 |
DL TOTAL (I) | -76 005.00 | -42 103.00 | | -76 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 896.00 | 480 468.00 | | 437 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 274.00 | 5 208.00 | | 35 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 198.00 | 148 772.00 | | 98 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 600.00 | 803.00 | | 50 600.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | 34.00 | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 095.00 | 635 285.00 | | 622 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 091.00 | 593 182.00 | | 546 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 461.00 | 222 991.00 | | 250 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 220.00 | | 39 905.00 | 445 220.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 125.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 220.00 | | 39 905.00 | 420 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 220.00 | 39 905.00 | | 445 220.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 220.00 | 39 905.00 | | 420 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 198.00 | 98 198.00 | | 98 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 001.00 | 86 001.00 | | 86 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437 896.00 | 66 262.00 | 273 230.00 | 437 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 745.00 | 32 745.00 | | 32 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 745.00 | 32 745.00 | | 32 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 095.00 | 250 461.00 | 273 230.00 | 622 095.00 |