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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 000.00 | 6 126.00 | 18 874.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 439 556.00 | 58 507.00 | 381 048.00 | 439 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 673.00 | 2 041.00 | 2 632.00 | 4 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 084.00 | 8 367.00 | 32 717.00 | 41 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 314.00 | 75 042.00 | 435 272.00 | 510 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 075.00 | | 18 075.00 | 18 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 867.00 | | 14 867.00 | 14 867.00 |
BZ Autres créances | 77 747.00 | | 77 747.00 | 77 747.00 |
CF Disponibilités | 17 367.00 | | 17 367.00 | 17 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 509.00 | | 129 509.00 | 129 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 822.00 | 75 042.00 | 564 780.00 | 639 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 005.00 | -43 103.00 | | -77 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 987.00 | -33 902.00 | | 49 987.00 |
DL TOTAL (I) | -26 017.00 | -76 005.00 | | -26 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 039.00 | 437 896.00 | | 372 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 369.00 | 35 274.00 | | 81 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 698.00 | 98 198.00 | | 90 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 512.00 | 50 600.00 | | 46 512.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | 127.00 | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 797.00 | 622 095.00 | | 590 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 780.00 | 546 091.00 | | 564 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 125.00 | | 25 189.00 | 485 125.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 314.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 125.00 | | 25 189.00 | 460 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 457.00 | 36 585.00 | | 38 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 349.00 | 2 778.00 | | 3 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 108.00 | 33 807.00 | | 35 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 372 039.00 | 67 184.00 | 277 357.00 | 372 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 698.00 | 90 698.00 | | 90 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 061.00 | 128 061.00 | | 128 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 614.00 | 92 614.00 | | 92 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 067.00 | 94 067.00 | | 94 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 797.00 | 285 943.00 | 277 357.00 | 590 797.00 |