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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 2 778.00 | 17 222.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 277 949.00 | 2 778.00 | 36 275 171.00 | 36 277 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 000.00 | | 504 000.00 | 504 000.00 |
BZ Autres créances | 324 668.00 | | 324 668.00 | 324 668.00 |
CF Disponibilités | 23 643.00 | | 23 643.00 | 23 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 311.00 | | 852 311.00 | 852 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 130 261.00 | 2 778.00 | 37 127 483.00 | 37 130 261.00 |
CU Autres participations | 36 257 949.00 | | 36 257 949.00 | 36 257 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 064 899.00 | 22 993 942.00 | | 25 064 899.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 273 769.00 | | | 3 273 769.00 |
DH Report à nouveau | -101 619.00 | | | -101 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361 063.00 | -101 619.00 | | -361 063.00 |
DK Provisions réglementées | 86 986.00 | | | 86 986.00 |
DL TOTAL (I) | 27 962 971.00 | 22 892 323.00 | | 27 962 971.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 3 064 360.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | 5 288 633.00 | | 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 822 269.00 | 41 487.00 | | 8 822 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 856.00 | 23 044.00 | | 2 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 713.00 | 266 206.00 | | 236 713.00 |
EA Autres dettes | 102 432.00 | | | 102 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 164 512.00 | 8 683 730.00 | | 9 164 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 127 483.00 | 31 576 053.00 | | 37 127 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 164 512.00 | 962 370.00 | | 9 164 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | 133.00 | | 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 339 640.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 339 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 400.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -297 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 855.00 | | | 68 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 925.00 | | | -63 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 176.00 | 1 436 436.00 | | 1 349 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710 239.00 | 1 538 055.00 | | 1 710 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -361 063.00 | -101 619.00 | | -361 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 913 660.00 | | 5 578 403.00 | 30 913 660.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 213 660.00 | | | 213 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 453.00 | 36 257 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 113.00 | 36 277 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 213 660.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 700 000.00 | | 5 558 403.00 | 30 700 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 778.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 778.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 713.00 | 236 713.00 | | 236 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 431.00 | 102 431.00 | | 102 431.00 |
UX Autres créances clients | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VI Groupe et associés | 8 822 269.00 | 8 822 269.00 | | 8 822 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 352 860.00 | | | 8 352 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 668.00 | 324 668.00 | | 324 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 668.00 | 828 668.00 | | 828 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 164 512.00 | 9 164 512.00 | | 9 164 512.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |