| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 6 777.00 | 13 222.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 277 949.00 | 6 777.00 | 36 271 171.00 | 36 277 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 000.00 | | 564 000.00 | 564 000.00 |
BZ Autres créances | 2 261 653.00 | | 2 261 653.00 | 2 261 653.00 |
CF Disponibilités | 324 004.00 | | 324 004.00 | 324 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 149 657.00 | | 3 149 657.00 | 3 149 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 427 607.00 | 6 777.00 | 39 420 829.00 | 39 427 607.00 |
CU Autres participations | 36 257 949.00 | | 36 257 949.00 | 36 257 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 064 899.00 | 25 064 899.00 | | 25 064 899.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 673 768.00 | 3 273 769.00 | | 673 768.00 |
DH Report à nouveau | -462 682.00 | -101 619.00 | | -462 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 544 383.00 | -361 063.00 | | 2 544 383.00 |
DK Provisions réglementées | 129 717.00 | 86 986.00 | | 129 717.00 |
DL TOTAL (I) | 27 950 086.00 | 27 962 971.00 | | 27 950 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 243.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 157 228.00 | 8 822 269.00 | | 11 157 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 823.00 | 2 856.00 | | 9 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 580.00 | 236 713.00 | | 303 580.00 |
EA Autres dettes | | 102 432.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 470 742.00 | 9 164 512.00 | | 11 470 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 420 829.00 | 37 127 483.00 | | 39 420 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 470 742.00 | 9 164 512.00 | | 11 470 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 243.00 | | 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 295 600.00 | | 1 295 600.00 | 1 295 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 295 600.00 | | 1 295 600.00 | 1 295 600.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 611 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 611 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 498 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 587 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 930.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 731.00 | | | 42 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 731.00 | 68 855.00 | | 42 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 731.00 | -63 925.00 | | -42 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 907 130.00 | 1 349 176.00 | | 3 907 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 746.00 | 1 710 239.00 | | 1 362 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 544 383.00 | -361 063.00 | | 2 544 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 277 949.00 | | | 36 277 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 257 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 277 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 257 949.00 | | | 36 257 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 778.00 | 4 000.00 | | 2 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 778.00 | 4 000.00 | | 2 778.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 581.00 | 303 581.00 | | 303 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 157 229.00 | 11 157 229.00 | | 11 157 229.00 |
UX Autres créances clients | 564 000.00 | 564 000.00 | | 564 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 261 653.00 | 2 261 653.00 | | 2 261 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 825 653.00 | 2 825 653.00 | | 2 825 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 470 742.00 | 11 470 742.00 | | 11 470 742.00 |