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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 650.00 | 6 966.00 | 10 684.00 | 17 650.00 |
BF Prêts | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 666.00 | 6 966.00 | 320 700.00 | 327 666.00 |
BZ Autres créances | 83 821.00 | | 83 821.00 | 83 821.00 |
CF Disponibilités | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 033.00 | | 89 033.00 | 89 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 699.00 | 6 966.00 | 409 733.00 | 416 699.00 |
CU Autres participations | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 933.00 | | | -13 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 219.00 | | | -10 219.00 |
DL TOTAL (I) | 135 848.00 | | | 135 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 903.00 | | | 263 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850.00 | | | 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 885.00 | | | 273 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 733.00 | | | 409 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 885.00 | | | 273 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 974.00 | | | -3 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 219.00 | | | -10 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 666.00 | | | 327 666.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 666.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 016.00 | | | 310 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 436.00 | 3 530.00 | | 3 436.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 436.00 | 3 530.00 | | 3 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
UP Prêts | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
VB T. V. A. | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VC Groupe et associés | 72 013.00 | 72 013.00 | | 72 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 903.00 | 263 903.00 | | 263 903.00 |
VI Groupe et associés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 096.00 | | | 22 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 837.00 | 83 821.00 | 16.00 | 83 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 885.00 | 273 885.00 | | 273 885.00 |