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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 650.00 | 10 496.00 | 7 154.00 | 17 650.00 |
BF Prêts | | | 16.00 | |
BJ TOTAL (I) | 327 666.00 | 10 496.00 | 317 170.00 | 327 666.00 |
BZ Autres créances | 80 486.00 | | 80 486.00 | 80 486.00 |
CF Disponibilités | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 844.00 | | 85 844.00 | 85 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 510.00 | 10 496.00 | 403 014.00 | 413 510.00 |
CU Autres participations | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 152.00 | | | -24 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 849.00 | | | 20 849.00 |
DL TOTAL (I) | 156 697.00 | | | 156 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 454.00 | | | 239 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 317.00 | | | 246 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 014.00 | | | 403 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 677.00 | | | 31 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 810.00 | | | 33 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 961.00 | | | 12 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 849.00 | | | 20 849.00 |