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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 357.00 | 11 207.00 | 31 150.00 | 42 357.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 357.00 | 11 207.00 | 31 150.00 | 42 357.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 68 435.00 | | 68 435.00 | 68 435.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 163.00 | | 110 163.00 | 110 163.00 |
072 Créances – Autres | 47 499.00 | | 47 499.00 | 47 499.00 |
084 Disponibilités | 134 771.00 | | 134 771.00 | 134 771.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 363 907.00 | | 363 907.00 | 363 907.00 |
110 Total général Actif | 406 264.00 | 11 207.00 | 395 057.00 | 406 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 218 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 376 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 395 057.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 207.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 850 663.00 | 187 202.00 | | 850 663.00 |
222 Production stockée | 37 435.00 | | | 37 435.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 281.00 | | | 281.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 888 379.00 | 187 202.00 | | 888 379.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -31 000.00 | | | -31 000.00 |
242 Autres charges externes. | 854 787.00 | 141 543.00 | | 854 787.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 515.00 | | | 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 287.00 | 32.00 | | 1 287.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 159.00 | 1 956.00 | | 25 159.00 |
252 Charges sociales | 7 493.00 | 484.00 | | 7 493.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 417.00 | 790.00 | | 10 417.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 868 142.00 | 144 805.00 | | 868 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 237.00 | 42 396.00 | | 20 237.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 036.00 | 7 672.00 | | 3 036.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 172.00 | 34 724.00 | | 17 172.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 150.00 | | | 37 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 163 193.00 | | | 163 193.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 89 929.00 | | | 89 929.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |