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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 107.00 | 23 565.00 | 26 542.00 | 50 107.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 227.00 | 23 565.00 | 26 662.00 | 50 227.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 82 900.00 | | 82 900.00 | 82 900.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 553.00 | | 14 553.00 | 14 553.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 526 749.00 | | 526 749.00 | 526 749.00 |
072 Créances – Autres | 82 093.00 | | 82 093.00 | 82 093.00 |
084 Disponibilités | 78 624.00 | | 78 624.00 | 78 624.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 787 800.00 | | 787 800.00 | 787 800.00 |
110 Total général Actif | 838 027.00 | 23 565.00 | 814 462.00 | 838 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 609.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 881.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 264 479.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 102 326.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 212 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 389.00 | | |
172 Autres dettes | | | 202 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 781 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 814 462.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 870.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 104 887.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 957 321.00 | 850 663.00 | | 957 321.00 |
222 Production stockée | 9 465.00 | 37 435.00 | | 9 465.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 281.00 | | |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 966 792.00 | 888 379.00 | | 966 792.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 000.00 | -31 000.00 | | -5 000.00 |
242 Autres charges externes. | 860 657.00 | 854 787.00 | | 860 657.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 614.00 | 1 287.00 | | 3 614.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 229.00 | 25 159.00 | | 44 229.00 |
252 Charges sociales | 13 553.00 | 7 493.00 | | 13 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 358.00 | 10 417.00 | | 12 358.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 929 418.00 | 868 142.00 | | 929 418.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 374.00 | 20 237.00 | | 37 374.00 |
294 Charges financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 292.00 | 35.00 | | 1 292.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 453.00 | 3 036.00 | | 5 453.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 609.00 | 17 172.00 | | 29 609.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 357.00 | | | 42 357.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 181 074.00 | | | 181 074.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 316.00 | | | 79 316.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |