| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 260.00 | 8 734.00 | 99 526.00 | 108 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 388.00 | 9 487.00 | 30 901.00 | 40 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 311.00 | 45 783.00 | 258 528.00 | 304 311.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 960.00 | 64 004.00 | 444 956.00 | 508 960.00 |
BT Marchandises | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 131.00 | | 34 131.00 | 34 131.00 |
BZ Autres créances | 189 464.00 | | 189 464.00 | 189 464.00 |
CF Disponibilités | 67 087.00 | | 67 087.00 | 67 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 518.00 | | 301 518.00 | 301 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 478.00 | 64 004.00 | 746 474.00 | 810 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 444.00 | | | -50 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 369.00 | -50 444.00 | | 162 369.00 |
DL TOTAL (I) | 114 926.00 | -47 444.00 | | 114 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 623.00 | 460 385.00 | | 471 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 641.00 | 264 878.00 | | 88 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 832.00 | 15 151.00 | | 57 832.00 |
EA Autres dettes | 13 452.00 | 18 833.00 | | 13 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 548.00 | 759 247.00 | | 631 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 474.00 | 711 803.00 | | 746 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 036 197.00 | | 1 036 197.00 | 1 036 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 197.00 | | 1 036 197.00 | 1 036 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 699.00 | |
GE Autres charges | | | 85 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 195.00 | | | -5 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 842.00 | 154 405.00 | | 1 065 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 473.00 | 204 849.00 | | 903 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 369.00 | -50 444.00 | | 162 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 937.00 | | 27 022.00 | 481 937.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 305.00 | 56 699.00 | | 7 305.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | 18 260.00 | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 937.00 | | 8 762.00 | 335 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 305.00 | 56 699.00 | | 7 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 986.00 | 7 748.00 | | 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 319.00 | 48 951.00 | | 6 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 641.00 | 88 641.00 | | 88 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 525.00 | 14 525.00 | | 14 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 131.00 | 34 131.00 | | 34 131.00 |
VB T. V. A. | 30 495.00 | 30 495.00 | | 30 495.00 |
VC Groupe et associés | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 308.00 | 75 370.00 | 308 278.00 | 471 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 615.00 | | | 39 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 692.00 | | | 28 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 956.00 | 31 956.00 | | 31 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 969.00 | 57 969.00 | | 57 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 289.00 | 228 289.00 | 56 000.00 | 284 289.00 |
VW T.V.A. | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 548.00 | 235 610.00 | 308 278.00 | 631 548.00 |