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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 260.00 | 17 753.00 | 90 507.00 | 108 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 868.00 | 17 994.00 | 24 874.00 | 42 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 060.00 | 86 430.00 | 222 630.00 | 309 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 188.00 | 122 176.00 | 405 012.00 | 527 188.00 |
BT Marchandises | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 864.00 | | 58 864.00 | 58 864.00 |
BZ Autres créances | 277 787.00 | | 277 787.00 | 277 787.00 |
CF Disponibilités | 220 237.00 | | 220 237.00 | 220 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 291.00 | | 570 291.00 | 570 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 479.00 | 122 176.00 | 975 302.00 | 1 097 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 926.00 | -50 444.00 | | 61 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 199.00 | 162 369.00 | | 270 199.00 |
DL TOTAL (I) | 335 124.00 | 114 926.00 | | 335 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 501.00 | 471 623.00 | | 450 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 460.00 | 88 641.00 | | 120 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 405.00 | 57 832.00 | | 53 405.00 |
EA Autres dettes | 15 811.00 | 13 452.00 | | 15 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 178.00 | 631 548.00 | | 640 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 302.00 | 746 474.00 | | 975 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 024.00 | 631 548.00 | | 280 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 420 104.00 | | 1 420 104.00 | 1 420 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 104.00 | | 1 420 104.00 | 1 420 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 172.00 | |
GE Autres charges | | | 116 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 640.00 | 100.00 | | 1 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 640.00 | 100.00 | | 1 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 295.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 295.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 640.00 | -5 195.00 | | 1 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 003.00 | 1 065 842.00 | | 1 424 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 804.00 | 903 473.00 | | 1 153 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 199.00 | 162 369.00 | | 270 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 960.00 | | 18 228.00 | 508 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 260.00 | | | 108 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 700.00 | | 7 228.00 | 344 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 000.00 | | 11 000.00 | 56 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 004.00 | 58 172.00 | | 64 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 734.00 | 9 019.00 | | 8 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 270.00 | 49 153.00 | | 55 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 460.00 | 120 460.00 | | 120 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 804.00 | 23 804.00 | | 23 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 811.00 | 15 811.00 | | 15 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
UX Autres créances clients | 58 864.00 | 58 864.00 | | 58 864.00 |
VB T. V. A. | 26 759.00 | 26 759.00 | | 26 759.00 |
VC Groupe et associés | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 841.00 | 75 687.00 | 360 154.00 | 435 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 808.00 | 345 808.00 | 67 000.00 | 412 808.00 |
VW T.V.A. | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 178.00 | 280 024.00 | 360 154.00 | 640 178.00 |