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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 145.00 | 1 132.00 | 1 013.00 | 2 145.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 125.00 | 1 569.00 | 11 556.00 | 13 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 705.00 | 2 727.00 | 5 978.00 | 8 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 975.00 | 5 428.00 | 80 547.00 | 85 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 965.00 | 6 522.00 | 218 444.00 | 224 965.00 |
BZ Autres créances | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
CF Disponibilités | 217 550.00 | | 217 550.00 | 217 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 788.00 | 6 522.00 | 453 266.00 | 459 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 763.00 | 11 949.00 | 533 813.00 | 545 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 83 244.00 | | | 83 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 026.00 | 103 444.00 | | 125 026.00 |
DL TOTAL (I) | 210 470.00 | 105 444.00 | | 210 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 243.00 | 53 820.00 | | 153 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 444.00 | 5 421.00 | | 8 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 717.00 | 16 149.00 | | 38 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 371.00 | 53 737.00 | | 85 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 567.00 | 18 823.00 | | 37 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 343.00 | 147 950.00 | | 323 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 813.00 | 253 394.00 | | 533 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 914.00 | 106 833.00 | | 182 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 979 924.00 | | 979 924.00 | 979 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 924.00 | | 979 924.00 | 979 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 522.00 | |
GE Autres charges | | | 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 369.00 | 34 890.00 | | 41 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 225.00 | 517 746.00 | | 1 006 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 199.00 | 414 302.00 | | 881 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 026.00 | 103 444.00 | | 125 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 384.00 | 9 145.00 | | 27 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 032.00 | | 15 943.00 | 70 032.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 145.00 | | | 64 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 887.00 | | 15 943.00 | 5 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248.00 | 4 180.00 | | 1 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417.00 | 715.00 | | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831.00 | 3 465.00 | | 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 717.00 | 38 717.00 | | 38 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 371.00 | 85 371.00 | | 85 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 567.00 | 37 567.00 | | 37 567.00 |
UX Autres créances clients | 224 965.00 | 224 965.00 | | 224 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 243.00 | 12 814.00 | 140 428.00 | 153 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 636.00 | 235 636.00 | | 235 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 343.00 | 182 914.00 | 140 428.00 | 323 343.00 |