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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 495.00 | 1 926.00 | 569.00 | 2 495.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 290.00 | 2 381.00 | 1 909.00 | 4 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 696.00 | 5 816.00 | 4 880.00 | 10 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 981.00 | 10 123.00 | 71 858.00 | 81 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 326.00 | | 16 326.00 | 16 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
BZ Autres créances | 81 720.00 | | 81 720.00 | 81 720.00 |
CF Disponibilités | 546 934.00 | | 546 934.00 | 546 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 872.00 | | 653 872.00 | 653 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 852.00 | 10 123.00 | 725 730.00 | 735 852.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 208 270.00 | 83 244.00 | | 208 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 366.00 | 125 026.00 | | 92 366.00 |
DL TOTAL (I) | 302 836.00 | 210 470.00 | | 302 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 649.00 | 153 266.00 | | 345 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 613.00 | 8 422.00 | | 13 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 394.00 | 38 717.00 | | 19 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 338.00 | 85 371.00 | | 36 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
EA Autres dettes | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 567.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 422 894.00 | 323 343.00 | | 422 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 730.00 | 533 813.00 | | 725 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 975.00 | 323 343.00 | | 173 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 975.00 | | 4 841.00 | 85 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 835.00 | 81 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 835.00 | 14 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 145.00 | | 350.00 | 64 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 830.00 | | 1 991.00 | 21 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 428.00 | 5 598.00 | 903.00 | 5 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 132.00 | 794.00 | | 1 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 296.00 | 4 804.00 | 903.00 | 4 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 394.00 | 19 394.00 | | 19 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 036.00 | 19 036.00 | | 19 036.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
UX Autres créances clients | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 649.00 | 96 731.00 | 141 514.00 | 345 649.00 |
VI Groupe et associés | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 448.00 | | | 211 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 192.00 | | | 19 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 933.00 | 15 933.00 | | 15 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 100.00 | 69 100.00 | | 69 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 613.00 | 90 613.00 | | 90 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 894.00 | 173 975.00 | 141 514.00 | 422 894.00 |