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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 653.00 | 25 650.00 | 48 002.00 | 73 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 542.00 | 48 341.00 | 213 201.00 | 261 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 160.00 | 15 750.00 | 16 410.00 | 32 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 567 355.00 | 89 741.00 | 4 477 614.00 | 4 567 355.00 |
BT Marchandises | 584 446.00 | | 584 446.00 | 584 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 552.00 | | 143 552.00 | 143 552.00 |
BZ Autres créances | 407 892.00 | | 407 892.00 | 407 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 012.00 | | 200 012.00 | 200 012.00 |
CF Disponibilités | 570 144.00 | | 570 144.00 | 570 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 907 997.00 | | 1 907 997.00 | 1 907 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 475 352.00 | 89 741.00 | 6 385 611.00 | 6 475 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 410.00 | | | 16 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 194.00 | | | 459 194.00 |
DL TOTAL (I) | 709 194.00 | | | 709 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 598 662.00 | | | 4 598 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 921.00 | | | 270 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 954.00 | | | 377 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 970.00 | | | 406 970.00 |
EA Autres dettes | 21 908.00 | | | 21 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 676 416.00 | | | 5 676 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 385 611.00 | | | 6 385 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 859 618.00 | | | 1 859 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 567 355.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 567 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 195.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 32 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 73 991.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 73 991.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 15 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 750.00 | | |
UG ‐ Financières | | 15 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 954.00 | 377 954.00 | | 377 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 995.00 | 53 995.00 | | 53 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 256.00 | 161 256.00 | | 161 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167 678.00 | 167 678.00 | | 167 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 908.00 | 21 908.00 | | 21 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 160.00 | 32 160.00 | | 32 160.00 |
UX Autres créances clients | 143 552.00 | 143 552.00 | | 143 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126 187.00 | 126 187.00 | | 126 187.00 |
VB T. V. A. | 27 549.00 | 27 549.00 | | 27 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 598 662.00 | 781 864.00 | 1 532 720.00 | 4 598 662.00 |
VI Groupe et associés | 270 921.00 | 270 921.00 | | 270 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 008 000.00 | | | 5 008 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409 456.00 | | | 409 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 826.00 | 18 826.00 | | 18 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 043.00 | 254 043.00 | | 254 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 554.00 | 585 554.00 | | 585 554.00 |
VW T.V.A. | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 676 416.00 | 1 859 618.00 | 1 532 720.00 | 5 676 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |