| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 042.00 | 39 239.00 | 37 803.00 | 77 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 196.00 | 81 370.00 | 198 825.00 | 280 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 160.00 | 15 750.00 | 16 410.00 | 32 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 589 398.00 | 136 359.00 | 4 453 039.00 | 4 589 398.00 |
BT Marchandises | 521 582.00 | | 521 582.00 | 521 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 695.00 | | 137 695.00 | 137 695.00 |
BZ Autres créances | 267 489.00 | | 267 489.00 | 267 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 593 489.00 | | 593 489.00 | 593 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 258.00 | | 1 523 258.00 | 1 523 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 112 657.00 | 136 359.00 | 5 976 297.00 | 6 112 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 410.00 | | | 16 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 434 194.00 | | | 434 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 554.00 | 459 194.00 | | 671 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 748.00 | 709 194.00 | | 1 380 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 816 905.00 | 4 598 662.00 | | 3 816 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 878.00 | 270 921.00 | | 53 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 618.00 | 377 954.00 | | 400 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 798.00 | 406 970.00 | | 274 798.00 |
EA Autres dettes | 49 349.00 | 21 908.00 | | 49 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 595 549.00 | 5 676 416.00 | | 4 595 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 976 297.00 | 6 385 611.00 | | 5 976 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 069.00 | 1 859 618.00 | | 1 161 069.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 878.00 | | | 53 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 567 355.00 | | 22 042.00 | 4 567 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 589 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 195.00 | | 22 042.00 | 335 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 160.00 | | | 32 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 991.00 | 46 617.00 | | 73 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 991.00 | 46 617.00 | | 73 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 618.00 | 400 618.00 | | 400 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 635.00 | 55 635.00 | | 55 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 427.00 | 56 427.00 | | 56 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 625.00 | 135 625.00 | | 135 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 349.00 | 49 349.00 | | 49 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 160.00 | 32 160.00 | | 32 160.00 |
UX Autres créances clients | 137 695.00 | 137 695.00 | | 137 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
VB T. V. A. | 33 065.00 | 33 065.00 | | 33 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 816 905.00 | 382 426.00 | 1 535 021.00 | 3 816 905.00 |
VI Groupe et associés | 53 878.00 | 53 878.00 | | 53 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381 745.00 | | | 381 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 894.00 | 225 894.00 | | 225 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 346.00 | 440 346.00 | | 440 346.00 |
VW T.V.A. | 20 792.00 | 20 792.00 | | 20 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 595 549.00 | 1 161 069.00 | 1 535 021.00 | 4 595 549.00 |