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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 335 000.00 | | 1 335 000.00 | 1 335 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 975.00 | 18 346.00 | 64 629.00 | 82 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 054.00 | 18 346.00 | 1 409 708.00 | 1 428 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BZ Autres créances | 45 080.00 | | 45 080.00 | 45 080.00 |
CF Disponibilités | 10 653 966.00 | | 10 653 966.00 | 10 653 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 703 809.00 | | 10 703 809.00 | 10 703 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 131 863.00 | 18 346.00 | 12 113 518.00 | 12 131 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
DG Autres réserves | 251 312.00 | | | 251 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 263.00 | 264 539.00 | | 298 263.00 |
DL TOTAL (I) | 762 802.00 | 464 539.00 | | 762 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 314 718.00 | 1 386 536.00 | | 1 314 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 137 777.00 | 802 035.00 | | 1 137 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 006.00 | 8 728.00 | | 7 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 035.00 | 247 207.00 | | 137 035.00 |
EA Autres dettes | 8 754 179.00 | 6 886 110.00 | | 8 754 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 350 715.00 | 9 330 616.00 | | 11 350 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 113 518.00 | 9 795 155.00 | | 12 113 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 128 880.00 | 8 033 699.00 | | 10 128 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 393 806.00 | | 36 599.00 | 1 393 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 350.00 | 1 428 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 335 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 350.00 | 82 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 335 000.00 | | | 1 335 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 726.00 | | 36 599.00 | 48 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 928.00 | 13 768.00 | 2 350.00 | 6 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 928.00 | 13 768.00 | 2 350.00 | 6 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 049.00 | 38 049.00 | | 38 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 532.00 | 70 532.00 | | 70 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 754 179.00 | 8 754 179.00 | | 8 754 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 299 905.00 | 78 070.00 | 369 159.00 | 1 299 905.00 |
VI Groupe et associés | 1 137 777.00 | 1 137 777.00 | | 1 137 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 142.00 | | | 74 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 176.00 | 40 176.00 | | 40 176.00 |
VP Divers | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 923.00 | 49 843.00 | 10 080.00 | 59 923.00 |
VW T.V.A. | 16 027.00 | 16 027.00 | | 16 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 350 715.00 | 10 128 880.00 | 369 159.00 | 11 350 715.00 |