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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 335 000.00 | | 1 335 000.00 | 1 335 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 820.00 | 33 500.00 | 61 320.00 | 94 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 899.00 | 33 500.00 | 1 406 400.00 | 1 439 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 9 089.00 | | 9 089.00 | 9 089.00 |
CF Disponibilités | 11 932 729.00 | | 11 932 729.00 | 11 932 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 950 909.00 | | 11 950 909.00 | 11 950 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 390 809.00 | 33 500.00 | 13 357 309.00 | 13 390 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 13 227.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 462 802.00 | 251 312.00 | | 462 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 454.00 | 298 263.00 | | 302 454.00 |
DL TOTAL (I) | 985 256.00 | 762 802.00 | | 985 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 207 614.00 | 1 314 718.00 | | 1 207 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 628 878.00 | 1 137 777.00 | | 1 628 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 994.00 | 7 006.00 | | 10 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 935.00 | 137 035.00 | | 180 935.00 |
EA Autres dettes | 9 343 631.00 | 8 754 179.00 | | 9 343 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 372 053.00 | 11 350 715.00 | | 12 372 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 357 309.00 | 12 113 518.00 | | 13 357 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 255 872.00 | 10 128 880.00 | | 11 255 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 054.00 | | 11 845.00 | 1 428 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 439 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 335 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 335 000.00 | | | 1 335 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 975.00 | | 11 845.00 | 82 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 346.00 | 15 154.00 | 33 500.00 | 18 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 346.00 | 15 154.00 | 33 500.00 | 18 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 251.00 | 38 251.00 | | 38 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 391.00 | 86 391.00 | | 86 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 343 631.00 | 9 343 631.00 | | 9 343 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VC Groupe et associés | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 207 614.00 | 91 433.00 | 373 054.00 | 1 207 614.00 |
VI Groupe et associés | 1 628 878.00 | 1 628 878.00 | | 1 628 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 706.00 | | | 104 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VP Divers | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 260.00 | 18 180.00 | 10 080.00 | 28 260.00 |
VW T.V.A. | 48 995.00 | 48 995.00 | | 48 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 372 053.00 | 11 255 872.00 | 373 054.00 | 12 372 053.00 |