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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 618.00 | 458.00 | 1 160.00 | 1 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 224.00 | 458.00 | 485 765.00 | 486 224.00 |
BZ Autres créances | 30 482.00 | | 30 482.00 | 30 482.00 |
CF Disponibilités | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 564.00 | | 36 564.00 | 36 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 787.00 | 458.00 | 522 329.00 | 522 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 126.00 | | | 126.00 |
CU Autres participations | 484 480.00 | | 484 480.00 | 484 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 021.00 | | | -8 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 163.00 | -8 021.00 | | 40 163.00 |
DK Provisions réglementées | 8 494.00 | 2 498.00 | | 8 494.00 |
DL TOTAL (I) | 60 637.00 | 14 477.00 | | 60 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 197.00 | 450 000.00 | | 388 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 228.00 | 15 261.00 | | 35 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 197.00 | 2 130.00 | | 3 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 070.00 | | | 35 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 692.00 | 467 391.00 | | 461 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 329.00 | 481 868.00 | | 522 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 108.00 | 79 194.00 | | 136 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 996.00 | 2 498.00 | | 5 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 996.00 | 2 498.00 | | 5 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 996.00 | -2 498.00 | | -5 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 482.00 | | | -30 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 837.00 | 8 021.00 | | 79 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 163.00 | -8 021.00 | | 40 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 724.00 | | 4 500.00 | 481 724.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 224.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 618.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 106.00 | | 4 500.00 | 480 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135.00 | 324.00 | | 135.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135.00 | 324.00 | | 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 498.00 | 5 996.00 | | 2 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 498.00 | 5 996.00 | | 2 498.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 996.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 070.00 | 35 070.00 | | 35 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VC Groupe et associés | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 197.00 | 62 613.00 | 258 761.00 | 388 197.00 |
VI Groupe et associés | 34 725.00 | 34 725.00 | | 34 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 803.00 | | | 61 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 956.00 | 16 956.00 | | 16 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 608.00 | 30 608.00 | | 30 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 692.00 | 136 108.00 | 258 761.00 | 461 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 329.00 | 930.00 | | 2 329.00 |
ST Autres comptes | 2 418.00 | 879.00 | | 2 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 806.00 | 390.00 | | 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 553.00 | 2 200.00 | | 5 553.00 |