| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 618.00 | 782.00 | 836.00 | 1 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 224.00 | 782.00 | 485 442.00 | 486 224.00 |
BZ Autres créances | 40 410.00 | | 40 410.00 | 40 410.00 |
CF Disponibilités | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 271.00 | | 42 271.00 | 42 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 494.00 | 782.00 | 527 712.00 | 528 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 126.00 | | | 126.00 |
CU Autres participations | 484 480.00 | | 484 480.00 | 484 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
DH Report à nouveau | | -8 021.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 560.00 | 40 163.00 | | 7 560.00 |
DK Provisions réglementées | 14 490.00 | 8 494.00 | | 14 490.00 |
DL TOTAL (I) | 50 853.00 | 60 637.00 | | 50 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 584.00 | 388 197.00 | | 325 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 362.00 | 35 228.00 | | 90 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 697.00 | 3 197.00 | | 4 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 216.00 | 35 070.00 | | 56 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 859.00 | 461 692.00 | | 476 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 712.00 | 522 329.00 | | 527 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 708.00 | 136 108.00 | | 214 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 996.00 | -5 996.00 | | -5 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 722.00 | -30 482.00 | | -25 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 001.00 | 120 000.00 | | 80 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 441.00 | 79 837.00 | | 72 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 560.00 | 40 163.00 | | 7 560.00 |