| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 420 000.00 | 31 325.00 | 388 675.00 | 420 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 550.00 | 4 670.00 | 356 880.00 | 361 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 401.00 | | 109 401.00 | 109 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | -840.00 | | -840.00 | -840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 111.00 | 35 995.00 | 1 154 116.00 | 1 190 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 246 788.00 | | 246 788.00 | 246 788.00 |
CF Disponibilités | 77 022.00 | | 77 022.00 | 77 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 810.00 | | 323 810.00 | 323 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 921.00 | 35 995.00 | 1 477 926.00 | 1 513 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DH Report à nouveau | 474.00 | | | 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 115.00 | 474.00 | | -113 115.00 |
DL TOTAL (I) | 397 359.00 | 510 474.00 | | 397 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 000.00 | 864 000.00 | | 864 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 401.00 | 606 401.00 | | 101 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 982.00 | 24 823.00 | | 114 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 567.00 | 1 495 408.00 | | 1 080 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 926.00 | 2 005 882.00 | | 1 477 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 401.00 | | | 101 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 995.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 184.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 002.00 | 108 500.00 | | 100 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 116.00 | 108 026.00 | | 213 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 115.00 | 474.00 | | -113 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 975.00 | 720 000.00 | 438 689.00 | 826 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 840.00 | -840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 795 552.00 | 1 190 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 794 712.00 | 1 190 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 975.00 | 720 000.00 | 438 689.00 | 826 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 995.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35 995.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 982.00 | 114 982.00 | | 114 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | -840.00 | | -840.00 | -840.00 |
VB T. V. A. | 224 087.00 | 224 087.00 | | 224 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 864 000.00 | | | 864 000.00 |
VI Groupe et associés | 101 401.00 | 101 401.00 | | 101 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 701.00 | 22 701.00 | | 22 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 948.00 | 246 788.00 | -840.00 | 245 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 567.00 | 216 567.00 | | 1 080 567.00 |