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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 332.00 | 262.00 | 1 070.00 | 1 332.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 420 000.00 | 52 325.00 | 367 675.00 | 420 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 550.00 | 22 722.00 | 338 829.00 | 361 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 939.00 | | 117 939.00 | 117 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 200 821.00 | 75 309.00 | 1 125 512.00 | 1 200 821.00 |
BZ Autres créances | 227 800.00 | | 227 800.00 | 227 800.00 |
CF Disponibilités | 157 821.00 | | 157 821.00 | 157 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 621.00 | | 385 621.00 | 385 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 442.00 | 75 309.00 | 1 511 133.00 | 1 586 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DG Autres réserves | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
DH Report à nouveau | -113 115.00 | | | -113 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 602.00 | -113 115.00 | | -123 602.00 |
DL TOTAL (I) | 273 757.00 | 397 359.00 | | 273 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 350.00 | 864 000.00 | | 798 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 000.00 | 101 401.00 | | 430 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 842.00 | 114 982.00 | | 8 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 376.00 | 1 080 567.00 | | 1 237 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 133.00 | 1 477 926.00 | | 1 511 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FQ Autres produits | | | 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 314.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 767.00 | 100 002.00 | | 108 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 369.00 | 213 116.00 | | 232 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 602.00 | -113 115.00 | | -123 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 111.00 | | 75 048.00 | 1 190 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -840.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 338.00 | 1 200 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 178.00 | 1 199 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190 951.00 | | 73 716.00 | 1 190 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -840.00 | | | -840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 995.00 | 39 314.00 | | 35 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 262.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 995.00 | 39 052.00 | | 35 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VB T. V. A. | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 350.00 | | | 798 350.00 |
VI Groupe et associés | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 800.00 | 227 800.00 | | 227 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 376.00 | 9 026.00 | | 1 237 376.00 |