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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 556 249.00 | | 556 249.00 | 556 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 307.00 | | 560 307.00 | 560 307.00 |
BT Marchandises | 588 703.00 | | 588 703.00 | 588 703.00 |
BZ Autres créances | 93 603.00 | | 93 603.00 | 93 603.00 |
CF Disponibilités | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 018.00 | | 686 018.00 | 686 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 325.00 | | 1 296 325.00 | 1 296 325.00 |
CU Autres participations | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -351.00 | | | -351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 188.00 | -351.00 | | -78 188.00 |
DL TOTAL (I) | 21 461.00 | 99 649.00 | | 21 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 886 487.00 | 150 270.00 | | 886 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 002.00 | 11 162.00 | | 328 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 317.00 | | | 57 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 058.00 | 3 008.00 | | 3 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 864.00 | 164 440.00 | | 1 274 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 325.00 | 264 089.00 | | 1 296 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 319.00 | 11 162.00 | | 385 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -434 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | 489.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 489.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | 489.00 | | 30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 317.00 | | | 57 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 531.00 | 489.00 | | 6 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 719.00 | 840.00 | | 84 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 188.00 | -351.00 | | -78 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 208.00 | | 555 129.00 | 5 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 560 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 560 307.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 208.00 | | 555 129.00 | 5 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 002.00 | 328 002.00 | | 328 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 317.00 | 57 317.00 | | 57 317.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 556 249.00 | | 556 249.00 | 556 249.00 |
VB T. V. A. | 89 206.00 | 89 206.00 | | 89 206.00 |
VI Groupe et associés | 886 487.00 | | 886 487.00 | 886 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 852.00 | 93 603.00 | 556 249.00 | 649 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 864.00 | 385 319.00 | 889 545.00 | 1 274 864.00 |