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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 002.00 | 65 400.00 | 602.00 | 66 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 032.00 | 65 400.00 | 1 632.00 | 67 032.00 |
BT Marchandises | 953 773.00 | | 953 773.00 | 953 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BZ Autres créances | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CF Disponibilités | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 337.00 | | 967 337.00 | 967 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 369.00 | 65 400.00 | 973 969.00 | 1 039 369.00 |
CU Autres participations | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 539.00 | -351.00 | | -78 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 017.00 | -78 188.00 | | 171 017.00 |
DL TOTAL (I) | 192 478.00 | 21 461.00 | | 192 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 521.00 | | | 473 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 619.00 | 886 487.00 | | 300 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 351.00 | 328 002.00 | | 7 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 57 317.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 058.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 781 491.00 | 1 274 864.00 | | 781 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 969.00 | 1 296 325.00 | | 973 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 351.00 | 388 377.00 | | 7 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 339.00 | | 79 339.00 | 79 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 339.00 | | 79 339.00 | 79 339.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -263 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 787.00 | |
GE Autres charges | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 894.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 227 526.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 16.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | 30.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 30.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 30.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 57 317.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 505.00 | 6 531.00 | | 307 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 487.00 | 84 719.00 | | 136 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 017.00 | -78 188.00 | | 171 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 307.00 | | 260 155.00 | 560 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 753 430.00 | 67 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 753 430.00 | 67 032.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 307.00 | | 260 155.00 | 560 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 914.00 | | 10 914.00 | 10 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 002.00 | | 66 002.00 | 66 002.00 |
UX Autres créances clients | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VB T. V. A. | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473 521.00 | | 473 521.00 | 473 521.00 |
VI Groupe et associés | 289 705.00 | | 289 705.00 | 289 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 190.00 | 2 188.00 | 66 002.00 | 68 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 491.00 | 7 351.00 | 774 140.00 | 781 491.00 |