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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 921.00 | 503.00 | 2 417.00 | 2 921.00 |
AH Fonds commercial | 1 259 870.00 | | 1 259 870.00 | 1 259 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 365.00 | 12 229.00 | 75 136.00 | 87 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 456.00 | 12 732.00 | 1 337 724.00 | 1 350 456.00 |
BP En cours de production de services | 19 120.00 | | 19 120.00 | 19 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BZ Autres créances | 45 313.00 | | 45 313.00 | 45 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 6 643 408.00 | | 6 643 408.00 | 6 643 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 717 790.00 | | 6 717 790.00 | 6 717 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 068 246.00 | 12 732.00 | 8 055 514.00 | 8 068 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -400.00 | | | -400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 946.00 | | | 238 946.00 |
DL TOTAL (I) | 268 546.00 | | | 268 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 586 324.00 | | | 1 586 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 067.00 | | | 24 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 771.00 | | | 236 771.00 |
EA Autres dettes | 5 931 207.00 | | | 5 931 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 786 968.00 | | | 7 786 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 055 514.00 | | | 8 055 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 482 786.00 | | | 6 482 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 350 457.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 350 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 262 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 262 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 366.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 733.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 503.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 229.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 067.00 | 24 067.00 | | 24 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 772.00 | 236 772.00 | | 236 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 931 207.00 | 5 931 207.00 | | 5 931 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 586 324.00 | 282 143.00 | 509 339.00 | 1 586 324.00 |
VI Groupe et associés | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 668 370.00 | | | 1 668 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 046.00 | | | 82 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 314.00 | 45 314.00 | | 45 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 761.00 | 54 461.00 | 300.00 | 54 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 786 968.00 | 6 482 787.00 | 509 339.00 | 7 786 968.00 |