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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 921.00 | 2 450.00 | 470.00 | 2 921.00 |
AH Fonds commercial | 1 259 870.00 | | 1 259 870.00 | 1 259 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 262.00 | 52 987.00 | 69 274.00 | 122 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 353.00 | 55 437.00 | 1 329 915.00 | 1 385 353.00 |
BP En cours de production de services | 16 810.00 | | 16 810.00 | 16 810.00 |
BZ Autres créances | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CF Disponibilités | 8 181 050.00 | | 8 181 050.00 | 8 181 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 577.00 | | 17 577.00 | 17 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 221 181.00 | | 8 221 181.00 | 8 221 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 606 534.00 | 55 437.00 | 9 551 096.00 | 9 606 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 438 648.00 | | | 438 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 501.00 | | | 251 501.00 |
DL TOTAL (I) | 723 149.00 | | | 723 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 209 729.00 | | | 1 209 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 981.00 | | | 21 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 006.00 | | | 32 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 162.00 | | | 200 162.00 |
EA Autres dettes | 7 364 067.00 | | | 7 364 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 827 946.00 | | | 8 827 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 551 096.00 | | | 9 551 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 756 725.00 | | | 7 756 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 607.00 | | 18 747.00 | 1 366 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 385 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 262 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 262 791.00 | | | 1 262 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 516.00 | | 18 747.00 | 103 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 472.00 | 21 965.00 | 55 438.00 | 33 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 477.00 | 974.00 | 2 450.00 | 1 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 996.00 | 20 992.00 | 52 987.00 | 31 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 006.00 | 32 006.00 | | 32 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 163.00 | 200 163.00 | | 200 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 385 623.00 | 7 385 623.00 | | 7 385 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 209 730.00 | 138 509.00 | 948 771.00 | 1 209 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 161.00 | | | 42 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 613.00 | | | 136 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 578.00 | 17 578.00 | | 17 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 312.00 | 23 012.00 | 300.00 | 23 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 827 947.00 | 7 756 726.00 | 948 771.00 | 8 827 947.00 |