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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 555 000.00 | | 555 000.00 | 555 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 264.00 | 12 831.00 | 47 433.00 | 60 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 650.00 | 4 106.00 | 14 544.00 | 18 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 215.00 | 16 937.00 | 618 278.00 | 635 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BN En cours de production de biens | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BT Marchandises | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BZ Autres créances | 16 709.00 | | 16 709.00 | 16 709.00 |
CF Disponibilités | 152 196.00 | | 152 196.00 | 152 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 420.00 | | 177 420.00 | 177 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 636.00 | 16 937.00 | 795 698.00 | 812 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 091.00 | | | 87 091.00 |
DL TOTAL (I) | 147 091.00 | | | 147 091.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 418 264.00 | | | 418 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 500.00 | | | 123 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 186.00 | | | 32 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 654.00 | | | 74 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 606.00 | | | 648 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 698.00 | | | 795 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 635 216.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 916.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 937.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 937.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 187.00 | 32 187.00 | | 32 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 111.00 | 24 111.00 | | 24 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 987.00 | 26 987.00 | | 26 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VB T. V. A. | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 265.00 | 67 729.00 | 344 703.00 | 418 265.00 |
VI Groupe et associés | 123 333.00 | 123 333.00 | | 123 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 735.00 | | | 61 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 074.00 | 17 774.00 | 1 300.00 | 19 074.00 |
VW T.V.A. | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 607.00 | 298 071.00 | 344 703.00 | 648 607.00 |