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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 555 000.00 | | 555 000.00 | 555 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 908.00 | 25 511.00 | 41 396.00 | 66 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 602.00 | 8 656.00 | 15 946.00 | 24 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 811.00 | 34 168.00 | 613 642.00 | 647 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BN En cours de production de biens | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BT Marchandises | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BZ Autres créances | 14 849.00 | | 14 849.00 | 14 849.00 |
CF Disponibilités | 117 078.00 | | 117 078.00 | 117 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 322.00 | | 143 322.00 | 143 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 133.00 | 34 168.00 | 756 965.00 | 791 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 81 091.00 | | | 81 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 843.00 | 87 091.00 | | 78 843.00 |
DL TOTAL (I) | 225 935.00 | 147 091.00 | | 225 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 535.00 | 418 264.00 | | 350 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 336.00 | 123 500.00 | | 72 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 414.00 | | | 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 889.00 | 32 186.00 | | 45 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 603.00 | 74 654.00 | | 57 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 029.00 | 648 606.00 | | 531 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 965.00 | 795 698.00 | | 756 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 216.00 | | 13 027.00 | 635 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 432.00 | 647 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 432.00 | 91 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 000.00 | | | 555 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 916.00 | | 13 027.00 | 78 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 937.00 | 17 663.00 | 432.00 | 16 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 937.00 | 17 663.00 | 432.00 | 16 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 890.00 | 45 890.00 | | 45 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 839.00 | 18 839.00 | | 18 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 161.00 | 29 161.00 | | 29 161.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VB T. V. A. | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 536.00 | 68 130.00 | 276 574.00 | 350 536.00 |
VI Groupe et associés | 72 185.00 | 72 185.00 | | 72 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 729.00 | | | 67 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 104.00 | 16 804.00 | 1 300.00 | 18 104.00 |
VW T.V.A. | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 616.00 | 248 210.00 | 276 574.00 | 530 616.00 |