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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 279.00 | 206.00 | 73.00 | 279.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 950.00 | 6 884.00 | 62 066.00 | 68 950.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 244.00 | 7 090.00 | 82 154.00 | 89 244.00 |
060 Stock marchandises | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
072 Créances – Autres | 32 243.00 | | 32 243.00 | 32 243.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 733.00 | | 56 733.00 | 56 733.00 |
110 Total général Actif | 145 978.00 | 7 090.00 | 138 888.00 | 145 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 058.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 888.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89 244.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 626.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 77 725.00 | | | 77 725.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 916.00 | | | 34 916.00 |
230 Autres produits | 636.00 | | | 636.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 277.00 | | | 113 277.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 091.00 | | | 46 091.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 486.00 | | | -4 486.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
242 Autres charges externes. | 34 371.00 | | | 34 371.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 366.00 | | | 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 529.00 | | | 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
252 Charges sociales | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 802.00 | | | 95 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
294 Charges financières | 625.00 | | | 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 279.00 | | | 279.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 60 317.00 | | | 60 317.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 89 244.00 | | | 89 244.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 476.00 | | | 15 476.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 131.00 | | | 13 131.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |