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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 918.00 | 14 929.00 | 58 989.00 | 73 918.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 212.00 | 15 208.00 | 79 004.00 | 94 212.00 |
060 Stock marchandises | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
072 Créances – Autres | 13 616.00 | | 13 616.00 | 13 616.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
084 Disponibilités | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
092 Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 602.00 | | 98 602.00 | 98 602.00 |
110 Total général Actif | 192 814.00 | 15 208.00 | 177 606.00 | 192 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 822.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 626.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 032.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 606.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 968.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 968.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 902.00 | 77 725.00 | | 88 902.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 68 120.00 | 34 916.00 | | 68 120.00 |
230 Autres produits | 776.00 | 636.00 | | 776.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 797.00 | 113 277.00 | | 157 797.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 040.00 | 46 091.00 | | 45 040.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 753.00 | -4 486.00 | | 753.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 634.00 | 1 044.00 | | 634.00 |
242 Autres charges externes. | 23 416.00 | 34 371.00 | | 23 416.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 363.00 | | | 363.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 665.00 | 529.00 | | 665.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 287.00 | 9 751.00 | | 17 287.00 |
252 Charges sociales | 2 622.00 | 1 407.00 | | 2 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 118.00 | 7 090.00 | | 8 118.00 |
262 Autres charges | 452.00 | 5.00 | | 452.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 987.00 | 95 802.00 | | 98 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 811.00 | 17 475.00 | | 58 811.00 |
294 Charges financières | 502.00 | 625.00 | | 502.00 |
300 Charges exceptionnelles | 336.00 | | | 336.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 973.00 | 16 850.00 | | 57 973.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 800.00 | | | 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 244.00 | | | 89 244.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 791.00 | | | 12 791.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |