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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 168.00 | 2 966.00 | 27 202.00 | 30 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 510.00 | | 17 510.00 | 17 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 677.00 | 2 966.00 | 44 712.00 | 47 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 246.00 | | 326 246.00 | 326 246.00 |
BZ Autres créances | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
CF Disponibilités | 246 909.00 | | 246 909.00 | 246 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 160.00 | | 582 160.00 | 582 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 837.00 | 2 966.00 | 626 871.00 | 629 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 561.00 | | | 62 561.00 |
DL TOTAL (I) | 102 561.00 | | | 102 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 747.00 | | | 146 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 811.00 | | | 39 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 568.00 | | | 322 568.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 310.00 | | | 524 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 871.00 | | | 626 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 310.00 | | | 524 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 747.00 | | | 146 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 67 622.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 944.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 944.00 | 17 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 944.00 | 47 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 168.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 37 454.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 966.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 688.00 | 107 688.00 | | 107 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 738.00 | 54 738.00 | | 54 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 874.00 | 16 874.00 | | 16 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 510.00 | 14 675.00 | 2 835.00 | 17 510.00 |
UX Autres créances clients | 326 246.00 | 326 246.00 | | 326 246.00 |
VB T. V. A. | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 747.00 | 146 747.00 | | 146 747.00 |
VI Groupe et associés | 39 811.00 | 39 811.00 | | 39 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 726.00 | 19 726.00 | | 19 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 761.00 | 349 926.00 | 2 835.00 | 352 761.00 |
VW T.V.A. | 123 543.00 | 123 543.00 | | 123 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 310.00 | 524 310.00 | | 524 310.00 |