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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 605.00 | 7 359.00 | 30 246.00 | 37 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 919.00 | 7 359.00 | 38 560.00 | 45 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 514.00 | | 312 514.00 | 312 514.00 |
BZ Autres créances | 45 460.00 | | 45 460.00 | 45 460.00 |
CF Disponibilités | 162 202.00 | | 162 202.00 | 162 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 272.00 | | 523 272.00 | 523 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 192.00 | 7 359.00 | 561 832.00 | 569 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 58 561.00 | | | 58 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 822.00 | 62 561.00 | | 65 822.00 |
DL TOTAL (I) | 168 383.00 | 102 561.00 | | 168 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 089.00 | 146 747.00 | | 83 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 794.00 | 39 811.00 | | 27 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 905.00 | 15 050.00 | | 9 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 150.00 | 322 568.00 | | 272 150.00 |
EA Autres dettes | 511.00 | 135.00 | | 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 449.00 | 524 310.00 | | 393 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 832.00 | 626 871.00 | | 561 832.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 794.00 | | | 27 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 677.00 | | 84 359.00 | 47 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 117.00 | 8 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 117.00 | 45 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 168.00 | | 7 438.00 | 30 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 510.00 | | 76 921.00 | 17 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 966.00 | 4 394.00 | | 2 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 966.00 | 4 394.00 | | 2 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 560.00 | 102 560.00 | | 102 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 969.00 | 46 969.00 | | 46 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 314.00 | 5 479.00 | 2 835.00 | 8 314.00 |
UX Autres créances clients | 312 514.00 | 312 514.00 | | 312 514.00 |
VB T. V. A. | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 089.00 | 83 089.00 | | 83 089.00 |
VI Groupe et associés | 27 794.00 | 27 794.00 | | 27 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 292.00 | 35 292.00 | | 35 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 385.00 | 366 550.00 | 2 835.00 | 369 385.00 |
VW T.V.A. | 109 736.00 | 109 736.00 | | 109 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 449.00 | 393 449.00 | | 393 449.00 |