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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 161.00 | 341.00 | 820.00 | 1 161.00 |
AH Fonds commercial | 2 392 000.00 | | 2 392 000.00 | 2 392 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 641.00 | 3 077.00 | 11 564.00 | 14 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 413 083.00 | 3 416.00 | 2 409 665.00 | 2 413 083.00 |
BT Marchandises | 269 442.00 | | 269 442.00 | 269 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 652.00 | | 69 652.00 | 69 652.00 |
BZ Autres créances | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 670.00 | | 102 670.00 | 102 670.00 |
CF Disponibilités | 52 314.00 | | 52 314.00 | 52 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 175.00 | | 504 175.00 | 504 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 259.00 | 3 418.00 | 2 913 841.00 | 2 917 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 958.00 | | | 45 958.00 |
DL TOTAL (I) | 155 958.00 | | | 155 958.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 301 008.00 | | | 301 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 075 439.00 | | | 2 075 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 942.00 | | | 66 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 469.00 | | | 175 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 036.00 | | | 112 036.00 |
EA Autres dettes | 26 989.00 | | | 26 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 757 883.00 | | | 2 757 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 913 841.00 | | | 2 913 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 406.00 | | | 564 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 413 083.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 413 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 393 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 393 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 641.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 282.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 418.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 341.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 077.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 301 008.00 | 1 008.00 | | 301 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 469.00 | 175 469.00 | | 175 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 682.00 | 64 682.00 | | 64 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 286.00 | 42 286.00 | | 42 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 989.00 | 26 989.00 | | 26 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
UX Autres créances clients | 69 652.00 | 69 652.00 | | 69 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 074 677.00 | 181 200.00 | 733 742.00 | 2 074 677.00 |
VI Groupe et associés | 66 942.00 | 66 942.00 | | 66 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 323.00 | | | 150 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 622.00 | 79 750.00 | 3 872.00 | 83 622.00 |
VW T.V.A. | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 757 883.00 | 564 406.00 | 733 742.00 | 2 757 883.00 |