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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 813.00 | 2 249.00 | 5 564.00 | 7 813.00 |
AH Fonds commercial | 2 392 000.00 | | 2 392 000.00 | 2 392 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 335.00 | 6 274.00 | 19 061.00 | 25 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 431 530.00 | 8 523.00 | 2 423 007.00 | 2 431 530.00 |
BT Marchandises | 309 341.00 | | 309 341.00 | 309 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 626.00 | | 104 626.00 | 104 626.00 |
BZ Autres créances | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 424.00 | | 112 424.00 | 112 424.00 |
CF Disponibilités | 121 567.00 | | 121 567.00 | 121 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 737.00 | | 658 737.00 | 658 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 090 267.00 | 8 523.00 | 3 081 744.00 | 3 090 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 34 958.00 | | | 34 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 238.00 | 45 958.00 | | 397 238.00 |
DL TOTAL (I) | 553 195.00 | 155 958.00 | | 553 195.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 301 008.00 | 301 008.00 | | 301 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 894 173.00 | 2 075 439.00 | | 1 894 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 084.00 | 66 942.00 | | 48 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 306.00 | 175 469.00 | | 185 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 978.00 | 112 036.00 | | 99 978.00 |
EA Autres dettes | | 26 989.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 528 549.00 | 2 757 883.00 | | 2 528 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 081 744.00 | 2 913 841.00 | | 3 081 744.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 084.00 | | | 48 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 413 083.00 | | 22 538.00 | 2 413 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 091.00 | 2 431 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 399 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 091.00 | 25 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 393 161.00 | | 6 652.00 | 2 393 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 641.00 | | 14 786.00 | 14 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 282.00 | | 1 100.00 | 5 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 418.00 | 6 621.00 | 1 516.00 | 3 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341.00 | 1 908.00 | | 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 077.00 | 4 713.00 | 1 516.00 | 3 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 301 008.00 | 1 008.00 | | 301 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 306.00 | 185 306.00 | | 185 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 731.00 | 54 731.00 | | 54 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 017.00 | 36 017.00 | | 36 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
UX Autres créances clients | 104 626.00 | 104 626.00 | | 104 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VB T. V. A. | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 893 477.00 | 182 090.00 | 737 345.00 | 1 893 477.00 |
VI Groupe et associés | 48 084.00 | 48 084.00 | | 48 084.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 277.00 | 115 405.00 | 3 872.00 | 119 277.00 |
VW T.V.A. | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 528 549.00 | 517 162.00 | 737 345.00 | 2 528 549.00 |