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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 298.00 | 6 101.00 | 46 196.00 | 52 298.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 028 548.00 | 118 064.00 | 910 484.00 | 1 028 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 946 298.00 | 79 917.00 | 866 380.00 | 946 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 127 145.00 | 204 083.00 | 1 923 062.00 | 2 127 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 280.00 | | 527 280.00 | 527 280.00 |
BZ Autres créances | 153 333.00 | | 153 333.00 | 153 333.00 |
CF Disponibilités | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 516.00 | | 11 516.00 | 11 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 530.00 | | 692 530.00 | 692 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 819 676.00 | 204 083.00 | 2 615 593.00 | 2 819 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 054.00 | | | -259 054.00 |
DL TOTAL (I) | -59 054.00 | | | -59 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 708.00 | | | 344 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 781.00 | | | 201 781.00 |
EA Autres dettes | 2 121 531.00 | | | 2 121 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 674 647.00 | | | 2 674 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 615 593.00 | | | 2 615 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 674 647.00 | | | 2 674 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
FG Production vendue services | 1 505 518.00 | 10 480.00 | 1 515 998.00 | 1 505 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 505 860.00 | 10 480.00 | 1 516 340.00 | 1 505 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 570 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 233.00 | |
GE Autres charges | | | 33 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 828 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 063.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 179.00 | | | 1 572 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 831 233.00 | | | 1 831 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 054.00 | | | -259 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 589.00 | | | 38 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 161 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 500.00 | 2 127 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 500.00 | 1 974 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 009 347.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 205 233.00 | 1 150.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 101.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 199 132.00 | 1 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 709.00 | 344 709.00 | | 344 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 055.00 | 44 055.00 | | 44 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 441.00 | 55 441.00 | | 55 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
UX Autres créances clients | 527 280.00 | 527 280.00 | | 527 280.00 |
VB T. V. A. | 151 481.00 | 151 481.00 | | 151 481.00 |
VC Groupe et associés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VI Groupe et associés | 2 115 167.00 | 2 115 167.00 | | 2 115 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 131.00 | 692 131.00 | | 692 131.00 |
VW T.V.A. | 88 048.00 | 88 048.00 | | 88 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 674 648.00 | 2 674 648.00 | | 2 674 648.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |