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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 298.00 | 16 560.00 | 35 737.00 | 52 298.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 022 548.00 | 302 322.00 | 720 226.00 | 1 022 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877 306.00 | 213 957.00 | 663 348.00 | 877 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 063 353.00 | 532 841.00 | 1 530 512.00 | 2 063 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 101.00 | 11 630.00 | 679 471.00 | 691 101.00 |
BZ Autres créances | 144 115.00 | | 144 115.00 | 144 115.00 |
CF Disponibilités | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 671.00 | | 17 671.00 | 17 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 688.00 | 11 630.00 | 843 058.00 | 854 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 918 041.00 | 544 471.00 | 2 373 570.00 | 2 918 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -259 054.00 | | | -259 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -897 657.00 | -259 054.00 | | -897 657.00 |
DL TOTAL (I) | -956 711.00 | -59 054.00 | | -956 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 463.00 | 6 626.00 | | 5 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 399.00 | 344 708.00 | | 318 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 302.00 | 201 781.00 | | 294 302.00 |
EA Autres dettes | 2 712 116.00 | 2 121 531.00 | | 2 712 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 330 282.00 | 2 674 647.00 | | 3 330 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 570.00 | 2 615 593.00 | | 2 373 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 330 282.00 | 2 674 647.00 | | 3 330 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
FG Production vendue services | 2 757 139.00 | 40 835.00 | 2 797 974.00 | 2 757 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 092 139.00 | 40 835.00 | 3 132 974.00 | 3 092 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 262 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 074 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 630.00 | |
GE Autres charges | | | 213 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 136 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -873 757.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -887 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 21 105.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 208.00 | 1 500.00 | | 1 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 060.00 | | | 25 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 268.00 | 1 500.00 | | 26 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 268.00 | -1 500.00 | | -10 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 278 548.00 | 1 572 179.00 | | 3 278 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 176 205.00 | 1 831 233.00 | | 4 176 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -897 657.00 | -259 054.00 | | -897 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 374 441.00 | 38 589.00 | | 374 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 127 145.00 | | 280 436.00 | 2 127 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344 228.00 | 2 063 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 344 228.00 | 1 899 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 298.00 | | | 152 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 974 847.00 | | 269 236.00 | 1 974 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 083.00 | 434 433.00 | 105 675.00 | 204 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 101.00 | 10 460.00 | | 6 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 982.00 | 423 974.00 | 105 675.00 | 197 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 400.00 | 318 400.00 | | 318 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 489.00 | 55 489.00 | | 55 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 486.00 | 80 486.00 | | 80 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 096.00 | 21 096.00 | | 21 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
UX Autres créances clients | 677 145.00 | 677 145.00 | | 677 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 956.00 | 13 956.00 | | 13 956.00 |
VB T. V. A. | 36 147.00 | 36 147.00 | | 36 147.00 |
VC Groupe et associés | 95 898.00 | 95 898.00 | | 95 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VI Groupe et associés | 2 691 021.00 | 2 691 021.00 | | 2 691 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 842.00 | 16 842.00 | | 16 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 671.00 | 17 671.00 | | 17 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 088.00 | 864 088.00 | | 864 088.00 |
VW T.V.A. | 141 485.00 | 141 485.00 | | 141 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 330 282.00 | 3 330 282.00 | | 3 330 282.00 |