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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 730 675.00 | | 730 675.00 | 730 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 331 162.00 | | 67 331 162.00 | 67 331 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 206.00 | | 98 206.00 | 98 206.00 |
BZ Autres créances | 11 536 152.00 | | 11 536 152.00 | 11 536 152.00 |
CF Disponibilités | 508 791.00 | | 508 791.00 | 508 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 143 149.00 | | 12 143 149.00 | 12 143 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 845 765.00 | | 79 845 765.00 | 79 845 765.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 508 075.00 | | | 11 508 075.00 |
CU Autres participations | 66 600 487.00 | | 66 600 487.00 | 66 600 487.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 371 453.00 | | 371 453.00 | 371 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 219 988.00 | | | 26 219 988.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 913 132.00 | | | 2 913 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 676 580.00 | | | -1 676 580.00 |
DK Provisions réglementées | 251 816.00 | | | 251 816.00 |
DL TOTAL (I) | 27 708 356.00 | | | 27 708 356.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 30 251 733.00 | | | 30 251 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 733 660.00 | | | 21 733 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 913.00 | | | 130 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 103.00 | | | 21 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 137 408.00 | | | 52 137 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 845 765.00 | | | 79 845 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 176.00 | | | 877 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | | | 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 81 839.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 81 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 422 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 999.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 405 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 340 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 424 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 816.00 | | | 251 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251 816.00 | | | -251 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 556.00 | | | 569 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 246 135.00 | | | 2 246 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 676 580.00 | | | -1 676 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 67 331 162.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 331 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 331 162.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 67 331 162.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 251 816.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 30 251 733.00 | 1.00 | | 30 251 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 913.00 | 130 913.00 | | 130 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 103.00 | 21 103.00 | | 21 103.00 |
UX Autres créances clients | 98 206.00 | 98 206.00 | | 98 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 733 478.00 | 724 978.00 | 5 096 000.00 | 21 733 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 728 106.00 | | | 50 728 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 536 152.00 | 28 077.00 | 11 508 075.00 | 11 536 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 634 359.00 | 126 284.00 | 11 508 075.00 | 11 634 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 137 408.00 | 877 176.00 | 5 096 000.00 | 52 137 408.00 |