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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 730 675.00 | | 730 675.00 | 730 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 331 161.00 | | 67 331 161.00 | 67 331 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 281.00 | | 197 281.00 | 197 281.00 |
BZ Autres créances | 17 032 038.00 | | 17 032 038.00 | 17 032 038.00 |
CF Disponibilités | 900 631.00 | | 900 631.00 | 900 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 137 238.00 | | 18 137 238.00 | 18 137 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 081 692.00 | | 86 081 692.00 | 86 081 692.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 575 822.00 | | | 16 575 822.00 |
CU Autres participations | 66 600 486.00 | | 66 600 486.00 | 66 600 486.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 613 291.00 | | 613 291.00 | 613 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 234 353.00 | | | 26 234 353.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 898 766.00 | | | 2 898 766.00 |
DH Report à nouveau | -1 676 580.00 | | | -1 676 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 258.00 | | | 42 258.00 |
DK Provisions réglementées | 778 874.00 | | | 778 874.00 |
DL TOTAL (I) | 28 277 672.00 | | | 28 277 672.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 32 671 871.00 | | | 32 671 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 952 515.00 | | | 24 952 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 523.00 | | | 102 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 116.00 | | | 30 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 993.00 | | | 46 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 804 020.00 | | | 57 804 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 081 692.00 | | | 86 081 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 636 370.00 | | | 1 636 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | | | 86.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 401.00 | | 336 401.00 | 336 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 401.00 | | 336 401.00 | 336 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 732.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 766 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 766 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 048 721.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 055 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -380 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 339 570.00 | | | 339 570.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 527 057.00 | | | 527 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550 057.00 | | | 550 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -544 057.00 | | | -544 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -966 693.00 | | | -966 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 448 299.00 | | | 3 448 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 406 040.00 | | | 3 406 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 258.00 | | | 42 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 331 162.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 331 162.00 | | | 67 331 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 32 671 871.00 | | | 32 671 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 117.00 | 30 117.00 | | 30 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 993.00 | 46 993.00 | | 46 993.00 |
UX Autres créances clients | 197 281.00 | 197 281.00 | | 197 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 952 429.00 | 1 456 651.00 | 7 174 141.00 | 24 952 429.00 |
VI Groupe et associés | 102 523.00 | 102 523.00 | | 102 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 125 248.00 | | | 6 125 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 591 500.00 | | | 591 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 032 039.00 | 456 217.00 | 16 575 822.00 | 17 032 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 236 608.00 | 660 786.00 | 16 575 822.00 | 17 236 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 804 020.00 | 1 636 371.00 | 7 174 141.00 | 57 804 020.00 |