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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 800.00 | 4 457.00 | 58 343.00 | 62 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 206.00 | 5 980.00 | 71 226.00 | 77 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 016.00 | 10 437.00 | 254 579.00 | 265 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 307.00 | | 52 307.00 | 52 307.00 |
BZ Autres créances | 55 454.00 | | 55 454.00 | 55 454.00 |
CF Disponibilités | 47 055.00 | | 47 055.00 | 47 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 857.00 | | 157 857.00 | 157 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 873.00 | 10 437.00 | 412 436.00 | 422 873.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 820.00 | | | 102 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 593.00 | | | 145 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 120.00 | | | 20 120.00 |
DL TOTAL (I) | 268 533.00 | | | 268 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 865.00 | | | 68 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 705.00 | | | 28 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 237.00 | | | 46 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 903.00 | | | 143 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 436.00 | | | 412 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 094.00 | | | 95 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 267 377.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 361.00 | 265 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 361.00 | 140 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 367.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 692.00 | 255.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 692.00 | 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 705.00 | 28 705.00 | | 28 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 237.00 | 46 237.00 | | 46 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UX Autres créances clients | 52 307.00 | 52 307.00 | | 52 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 865.00 | 20 055.00 | 48 809.00 | 68 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 082.00 | | | 71 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 454.00 | 55 454.00 | | 55 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 761.00 | 107 761.00 | | 107 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 903.00 | 95 094.00 | 48 809.00 | 143 903.00 |