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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 153.00 | 13 566.00 | 58 587.00 | 72 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 019.00 | 20 156.00 | 76 863.00 | 97 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 182.00 | 33 722.00 | 260 460.00 | 294 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 571.00 | | 26 571.00 | 26 571.00 |
BZ Autres créances | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
CF Disponibilités | 114 005.00 | | 114 005.00 | 114 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 530.00 | | 150 530.00 | 150 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 712.00 | 33 722.00 | 410 990.00 | 444 712.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 820.00 | 102 820.00 | | 102 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 593.00 | 145 593.00 | | 145 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 611.00 | 20 120.00 | | 10 611.00 |
DL TOTAL (I) | 279 144.00 | 268 533.00 | | 279 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 840.00 | 68 865.00 | | 66 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 053.00 | 96.00 | | 3 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 619.00 | 28 705.00 | | 25 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 334.00 | 46 237.00 | | 36 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 846.00 | 143 903.00 | | 131 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 990.00 | 412 436.00 | | 410 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 551.00 | 95 094.00 | | 85 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 016.00 | | 31 876.00 | 265 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 709.00 | 294 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 709.00 | 169 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 006.00 | | 31 876.00 | 140 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 437.00 | 23 970.00 | 685.00 | 10 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 437.00 | 23 970.00 | 685.00 | 10 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 619.00 | 25 619.00 | | 25 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 334.00 | 36 334.00 | | 36 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
UX Autres créances clients | 26 571.00 | 26 571.00 | | 26 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 840.00 | 20 545.00 | 46 295.00 | 66 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 735.00 | | | 20 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 759.00 | | | 22 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 846.00 | 85 551.00 | 46 295.00 | 131 846.00 |