| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 364.00 | 30 694.00 | 5 671.00 | 36 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 707.00 | 30 883.00 | 25 825.00 | 56 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 826.00 | | 105 826.00 | 105 826.00 |
BT Marchandises | 219 032.00 | | 219 032.00 | 219 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 248 028.00 | 14 393.00 | 233 635.00 | 248 028.00 |
BZ Autres créances | 308 819.00 | | 308 819.00 | 308 819.00 |
CF Disponibilités | 1 335 839.00 | | 1 335 839.00 | 1 335 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 221 895.00 | 14 393.00 | 2 207 502.00 | 2 221 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 602.00 | 45 276.00 | 2 233 326.00 | 2 278 602.00 |
CU Autres participations | 20 154.00 | | 20 154.00 | 20 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 881 628.00 | 881 628.00 | | 881 628.00 |
DH Report à nouveau | 632 712.00 | 661 771.00 | | 632 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 161.00 | -29 059.00 | | -58 161.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 979.00 | 1 523 140.00 | | 1 464 979.00 |
DQ Provisions pour charges | | 23 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 000.00 | 722.00 | | 402 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 419.00 | 136 685.00 | | 256 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 016.00 | 55 097.00 | | 74 016.00 |
EA Autres dettes | 35 913.00 | 73 315.00 | | 35 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 347.00 | 265 818.00 | | 768 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 326.00 | 1 812 359.00 | | 2 233 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 347.00 | 265 818.00 | | 366 347.00 |