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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 943.00 | 32 956.00 | 11 987.00 | 44 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 287.00 | 33 146.00 | 32 141.00 | 65 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 576.00 | | 25 576.00 | 25 576.00 |
BT Marchandises | 179 018.00 | | 179 018.00 | 179 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 699.00 | 11 075.00 | 277 624.00 | 288 699.00 |
BZ Autres créances | 267 647.00 | | 267 647.00 | 267 647.00 |
CF Disponibilités | 1 145 508.00 | | 1 145 508.00 | 1 145 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 908 113.00 | 11 075.00 | 1 897 038.00 | 1 908 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 400.00 | 44 221.00 | 1 929 179.00 | 1 973 400.00 |
CU Autres participations | 20 154.00 | | 20 154.00 | 20 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 881 628.00 | 881 628.00 | | 881 628.00 |
DH Report à nouveau | 574 551.00 | 632 712.00 | | 574 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 410.00 | -58 161.00 | | 14 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 389.00 | 1 464 979.00 | | 1 479 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 461.00 | 402 000.00 | | 291 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 660.00 | 256 419.00 | | 36 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 974.00 | 74 016.00 | | 95 974.00 |
EA Autres dettes | 25 694.00 | 35 913.00 | | 25 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 789.00 | 768 347.00 | | 449 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 179.00 | 2 233 326.00 | | 1 929 179.00 |