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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 180.00 | 820.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 453 232.00 | | 453 232.00 | 453 232.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 745.00 | 20 744.00 | 4 001.00 | 24 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 889.00 | 96 832.00 | 15 057.00 | 111 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 583.00 | | 14 583.00 | 14 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 103.00 | 125 411.00 | 487 691.00 | 613 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 659.00 | 10 320.00 | 55 340.00 | 65 659.00 |
BN En cours de production de biens | 99 344.00 | | 99 344.00 | 99 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 815.00 | 35 014.00 | 826 801.00 | 861 815.00 |
BZ Autres créances | 25 447.00 | | 25 447.00 | 25 447.00 |
CF Disponibilités | 118 995.00 | | 118 995.00 | 118 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 773.00 | | 16 773.00 | 16 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 033.00 | 45 333.00 | 1 142 700.00 | 1 188 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 136.00 | 170 745.00 | 1 630 391.00 | 1 801 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 697 059.00 | 674 440.00 | | 697 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 767.00 | 122 619.00 | | 48 767.00 |
DL TOTAL (I) | 921 826.00 | 973 059.00 | | 921 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 373.00 | | | 25 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 322.00 | 425 532.00 | | 411 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 020.00 | 264 891.00 | | 209 020.00 |
EA Autres dettes | 62 849.00 | 43 349.00 | | 62 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 565.00 | 733 772.00 | | 708 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 391.00 | 1 706 831.00 | | 1 630 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 565.00 | 733 772.00 | | 708 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 602 838.00 | | 1 602 838.00 | 1 602 838.00 |
FG Production vendue services | 1 183 471.00 | | 1 183 471.00 | 1 183 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 786 309.00 | | 2 786 309.00 | 2 786 309.00 |
FM Production stockée | | | -2 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 794 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 087 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 127.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 147.00 | |
GE Autres charges | | | 1 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 723 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 955.00 | 11 882.00 | | 9 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 299.00 | 1 307.00 | | 1 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 299.00 | 1 307.00 | | 1 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 154.00 | 9 561.00 | | 4 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 154.00 | 9 561.00 | | 4 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 855.00 | -8 254.00 | | -2 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 886.00 | 44 608.00 | | 18 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 795 589.00 | 3 357 301.00 | | 2 795 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 746 822.00 | 3 234 681.00 | | 2 746 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 767.00 | 122 619.00 | | 48 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 080.00 | | 12 023.00 | 601 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 887.00 | | | 461 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 205.00 | | 11 428.00 | 125 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 988.00 | | 595.00 | 13 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 284.00 | 7 127.00 | | 118 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 235.00 | 600.00 | | 7 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 049.00 | 6 527.00 | | 111 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
6T Sur comptes clients | 33 867.00 | 1 147.00 | | 33 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 186.00 | 1 147.00 | | 44 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 186.00 | 1 147.00 | | 44 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 147.00 | | |