| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 780.00 | 220.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 453 232.00 | | 453 232.00 | 453 232.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 245.00 | 22 330.00 | 3 915.00 | 26 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 673.00 | 103 397.00 | 14 276.00 | 117 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 218.00 | | 14 218.00 | 14 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 023.00 | 134 162.00 | 485 860.00 | 620 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 528.00 | 10 320.00 | 61 208.00 | 71 528.00 |
BN En cours de production de biens | 130 453.00 | | 130 453.00 | 130 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 705.00 | | 17 705.00 | 17 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 260.00 | 23 993.00 | 706 268.00 | 730 260.00 |
BZ Autres créances | 19 870.00 | | 19 870.00 | 19 870.00 |
CF Disponibilités | 370 456.00 | | 370 456.00 | 370 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 963.00 | | 16 963.00 | 16 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 235.00 | 34 312.00 | 1 322 923.00 | 1 357 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 258.00 | 168 475.00 | 1 808 784.00 | 1 977 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 715 826.00 | 697 059.00 | | 715 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 168.00 | 48 767.00 | | 110 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 994.00 | 921 826.00 | | 1 001 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 373.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 791.00 | | | 84 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 496.00 | 411 322.00 | | 479 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 680.00 | 209 020.00 | | 236 680.00 |
EA Autres dettes | 5 822.00 | 62 849.00 | | 5 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 789.00 | 708 565.00 | | 806 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 784.00 | 1 630 391.00 | | 1 808 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 789.00 | 708 565.00 | | 806 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 105 306.00 | | 2 105 306.00 | 2 105 306.00 |
FG Production vendue services | 1 154 806.00 | | 1 154 806.00 | 1 154 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 260 112.00 | | 3 260 112.00 | 3 260 112.00 |
FM Production stockée | | | 31 108.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 321 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 416 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 11 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 172 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 011.00 | 9 955.00 | | 15 011.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 272.00 | 1 299.00 | | 2 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 272.00 | 1 299.00 | | 2 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 836.00 | 4 154.00 | | 1 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 836.00 | 4 154.00 | | 1 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 436.00 | -2 855.00 | | 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 852.00 | 18 886.00 | | 39 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 323 987.00 | 2 795 589.00 | | 3 323 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 213 819.00 | 2 746 822.00 | | 3 213 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 168.00 | 48 767.00 | | 110 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 601.00 | | 7 521.00 | 612 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99.00 | 620 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99.00 | 143 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 887.00 | | | 461 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 633.00 | | 7 383.00 | 136 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 081.00 | | 137.00 | 14 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 411.00 | 8 850.00 | 99.00 | 125 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 835.00 | 600.00 | | 7 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 576.00 | 8 250.00 | 99.00 | 117 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
6T Sur comptes clients | 35 014.00 | 700.00 | 11 721.00 | 35 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 333.00 | 700.00 | 11 721.00 | 45 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 333.00 | 700.00 | 11 721.00 | 45 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 700.00 | 11 721.00 | |